2015年度枣庄市史志办部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
- 主要职能
- 枣庄市地方史志办公室主要职能是编写枣庄史志及枣庄年鉴，指导区（市）和市直部门撰写史志。
- 部门决算单位构成
枣庄市史志办部门决算包括：市史志办本级预算，无下属单位。
纳入市史志办2015年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市地方史志办公室本级 |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门 单位：万元
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
124.87 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.81 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
20 |
6.52 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
2.74 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
138.07 |
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
132.2 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
135.33 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
124.87 |
124.87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
住房保障支出 |
21 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2.74 |
年末结转和结余 |
24 |
5.87 |
5.87 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
138.07 |
合计 |
28 |
|
132.2 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
132.2 |
100.2 |
32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
124.87 |
92.87 |
32 |
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
100.2 |
88.4 |
11.8 |
|
|
工资福利支出 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
商品和服务支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
11.6 |
11.6 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.25 |
0 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
6.25 |
6.25 |
5.9 |
|
5.9 |
0.26 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2015年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计138.07万元，其中：财政拨款收入 135.33 万元，年初结转和结余 2.74万元。
2015年度支出总计132.2万元，其中：一般公共服务支出127.4万元，社会保障和就业支出4.8万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为132.2万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出127.4万元，主要用于本单位开展业务工作及发放人员工资等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出4.8万元，主要用于支付单位应付员工保险。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度，枣庄市史志办“三公”经费财政拨款支出决算数为6.25万元（含本级单位1个），比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数（增加） 2 万元。主要原因是主要用于公车维护费用。其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置及运行维护费决算5.9万元，比年初预算数增加1.9万元，比上年决算数增加1.9万元；公务接待费决算0.26万元，比年初预算数减少（增加）0.1万元，比上年决算数增加0.1万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、公务用车购置及运行维护费决算5.9万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出5.9万元。公务用车运行维护费 5.9万元。主要用于两辆公务用车的维护保养。2015年 史志办公务用车保有量为 2辆。
3、2015年公务接待全部为国内公务接待，合计0.26万元，主要用于省及全省地市史志部门同事来枣庄交流学习，接待5批次、16人次）
五、政府采购支出情况
2015年史志办政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出132.2万元，比2014年增加22.1 万元，增长20.1 %。主要原因是：增加人员工资。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
